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【资讯】翻倍股的基本面基因

发布时间:2020-10-17 00:37:32 阅读: 来源:磨刀机厂家

翻倍股的基本面基因

这是个股分化的时代,在一个持续震荡甚至偏弱的市场中,中长期只有少部分股票能给你带来超额收益。  在截止到4月底的过去一年中,A股中有869只股票上涨,有1600只股票下跌,涨跌比接近1:2。而在这869只上涨股票中,涨幅在50%的有200只,翻倍以上的有66只。  这些翻倍股里面,有双鹭药业、上海家化、天士力等老牌牛股,它们过去经历过一波大涨,强势休整一段时间后再现活力;也有欧菲光、富瑞特装、三聚环保等新牛股,它们正享受着最好的时光。  那么,这些翻倍股是否有共同点?财报披露完毕,我希望从财务数据中找到它们共同的基因。  在66只翻倍股中,包括华数传媒等重新上市的公司,还包括昌九生化等绩差但有重组预期的公司,这类公司有16只,占比24%。因为2012年交易所调整了退市规则,导致重新上市股票较正常年份增加许多。当然,投资重组股的确是一种策略,但变数多,很难从财报上做挖掘。  其余的50只翻倍股则是主营业务明确,业绩绝大多数持续增长。这类公司是我着重分析的。  从去年年报和今年一季报业绩来看,50只股票中只有冠豪高新去年的主营业务和净利(扣非,下同)双降,东盛科技去年净利下降,其他上市公司均是年报、季报主营和净利双升。从平均值看,50只翻倍股去年和今年一季报的主营收入平均增长率都是约50%,净利润的平均增速都是110%,主营和净利增长的中位数大概在40%~60%。  可见,在未来的一个年度业绩大幅增长是翻倍牛股的重要前提。  不过反过来,业绩大幅增长,股价就一定会大涨吗?在所有上市公司中,去年年报和今年一季报主营和净利增速在40%以上的公司有40个,它们过去一年平均涨幅为77%,其中有4只下跌(有些其间遭遇黑天鹅事件),涨幅50%以上的有23只。照此分析,如果能大致分析出某些股票未来一年业绩大增,那么平均买入获益的概率较大。  除了业绩这个根本性因素外,我发现,50只翻倍股的市盈率并不是很低,目前市盈率均值中值是48倍,低于20倍的只有3只,在一年前,它们的市盈率中值为33倍,当时低于20倍的也只有4只。在这些股票启动之前,市盈率在25~40倍的公司最多,达到30只,占比60%。

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